Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 116,58 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | FR0010014845 | Descrizione | GIE PSA TRÉSORERIE 19/09/2033 6% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 19/09/2003 | Prezzo emissione | 99,828 | Data rimborso | 19/09/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 6,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,85% | 2,43% | 2,43% | Duration | 7,32 | 7,77 | 7,77 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 1,04% | Z-Spread | 1,01% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 11.954,67 | Saldo totale flussi di cassa | 2.480,86 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
23/05/2024 | Pagamento nominale | -11658,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 3,08 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -405,07 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 105,32 | 19/09/2024 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 19/09/2024 | Tassazione cedola | -156,00 | 19/09/2025 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 19/09/2025 | Tassazione cedola | -156,00 | 19/09/2026 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 19/09/2026 | Tassazione cedola | -156,00 | 19/09/2027 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 19/09/2027 | Tassazione cedola | -156,00 | 19/09/2028 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 19/09/2028 | Tassazione cedola | -156,00 | 19/09/2029 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 19/09/2029 | Tassazione cedola | -156,00 | 19/09/2030 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 19/09/2030 | Tassazione cedola | -156,00 | 19/09/2031 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 19/09/2031 | Tassazione cedola | -156,00 | 19/09/2032 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 19/09/2032 | Tassazione cedola | -156,00 | 19/09/2033 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 19/09/2033 | Tassazione cedola | -156,00 | 19/09/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 19/09/2033 | Addebito disaggio di emissione | -4,47 | 19/09/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|