Dettagli calcolo - FR0010014845 - GIE PSA TRÉSORERIE 19/09/2033 6%

FR0010014845 - GIE PSA TRÉSORERIE 19/09/2033 6% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento116,58
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR0010014845
DescrizioneGIE PSA TRÉSORERIE 19/09/2033 6%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione19/09/2003
Prezzo emissione99,828
Data rimborso19/09/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare6,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,85%2,43%2,43%
Duration7,327,777,77


Dati calcolati
I-Spread1,04%
Z-Spread1,01%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.954,67
Saldo totale flussi di cassa 2.480,86


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-11658,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio3,08
23/05/2024Rateo lordo-405,07
23/05/2024Storno tassazione rateo105,32
19/09/2024Incasso cedola lorda600,00
19/09/2024Tassazione cedola-156,00
19/09/2025Incasso cedola lorda600,00
19/09/2025Tassazione cedola-156,00
19/09/2026Incasso cedola lorda600,00
19/09/2026Tassazione cedola-156,00
19/09/2027Incasso cedola lorda600,00
19/09/2027Tassazione cedola-156,00
19/09/2028Incasso cedola lorda600,00
19/09/2028Tassazione cedola-156,00
19/09/2029Incasso cedola lorda600,00
19/09/2029Tassazione cedola-156,00
19/09/2030Incasso cedola lorda600,00
19/09/2030Tassazione cedola-156,00
19/09/2031Incasso cedola lorda600,00
19/09/2031Tassazione cedola-156,00
19/09/2032Incasso cedola lorda600,00
19/09/2032Tassazione cedola-156,00
19/09/2033Incasso cedola lorda600,00
19/09/2033Tassazione cedola-156,00
19/09/2033Rimborso nominale10000,00
19/09/2033Addebito disaggio di emissione-4,47
19/09/2033Tassazione capital gain0,00