| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,48 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005634800 | | Descrizione | BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/02/2025 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 25/02/2033 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
|---|
| 25/05/2025 | | 0,7125 | | 25/08/2025 | | 0,7125 | | 25/11/2025 | | 0,7125 | | 25/02/2026 | | 0,7125 | | 25/05/2026 | | 0,7125 | | 25/08/2026 | | 0,7125 | | 25/11/2026 | | 0,7125 | | 25/02/2027 | | 0,7125 | | 25/05/2027 | | 0,7125 | | 25/08/2027 | | 0,7125 | | 25/11/2027 | | 0,7125 | | 25/02/2028 | | 0,7125 | | 25/05/2028 | | 0,7125 | | 25/08/2028 | | 0,7125 | | 25/11/2028 | | 0,7125 | | 25/02/2029 | | 0,7125 | | 25/05/2029 | | 0,9250 | | 25/08/2029 | | 0,9250 | | 25/11/2029 | | 0,9250 | | 25/02/2030 | | 0,9250 | | 25/05/2030 | | 0,9250 | | 25/08/2030 | | 0,9250 | | 25/11/2030 | | 0,9250 | | 25/02/2031 | | 0,9250 | | 25/05/2031 | | 0,9250 | | 25/08/2031 | | 0,9250 | | 25/11/2031 | | 0,9250 | | 25/02/2032 | | 0,9250 | | 25/05/2032 | | 0,9250 | | 25/08/2032 | | 0,9250 | | 25/11/2032 | | 0,9250 | | 25/02/2033 | | 0,9250 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,23% | 2,81% | 2,81% | | Duration | 6,93 | 7,03 | 7,03 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,90% | | Z-Spread | 0,92% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.101,23 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.191,25 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -10048,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -60,84 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 7,61 | | 25/05/2025 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/05/2025 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/08/2025 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/08/2025 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/11/2025 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/11/2025 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/02/2026 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/02/2026 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/08/2026 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/08/2026 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/11/2026 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/11/2026 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/02/2027 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/02/2027 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/08/2027 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/08/2027 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/11/2027 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/11/2027 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/02/2028 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/02/2028 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/05/2028 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/05/2028 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/08/2028 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/08/2028 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/11/2028 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/11/2028 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/02/2029 | Incasso cedola lorda | 71,25 | | 25/02/2029 | Tassazione cedola | -8,91 | | 25/05/2029 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/05/2029 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/08/2029 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/08/2029 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/11/2029 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/11/2029 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/02/2030 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/02/2030 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/05/2030 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/05/2030 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/08/2030 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/08/2030 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/11/2030 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/11/2030 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/02/2031 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/02/2031 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/05/2031 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/05/2031 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/08/2031 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/08/2031 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/11/2031 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/11/2031 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/02/2032 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/02/2032 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/05/2032 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/05/2032 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/08/2032 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/08/2032 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/11/2032 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/11/2032 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/02/2033 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 25/02/2033 | Tassazione cedola | -11,56 | | 25/02/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/02/2033 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 25/02/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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