| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,10 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005635583 | | Descrizione | BTP 01/10/2040 3,85% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/02/2025 | | Prezzo emissione | 99,375 | | Data rimborso | 01/10/2040 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 01/04/2025 | | 0,4442 | | 01/10/2025 | | 1,9250 | | 01/04/2026 | | 1,9250 | | 01/10/2026 | | 1,9250 | | 01/04/2027 | | 1,9250 | | 01/10/2027 | | 1,9250 | | 01/04/2028 | | 1,9250 | | 01/10/2028 | | 1,9250 | | 01/04/2029 | | 1,9250 | | 01/10/2029 | | 1,9250 | | 01/04/2030 | | 1,9250 | | 01/10/2030 | | 1,9250 | | 01/04/2031 | | 1,9250 | | 01/10/2031 | | 1,9250 | | 01/04/2032 | | 1,9250 | | 01/10/2032 | | 1,9250 | | 01/04/2033 | | 1,9250 | | 01/10/2033 | | 1,9250 | | 01/04/2034 | | 1,9250 | | 01/10/2034 | | 1,9250 | | 01/04/2035 | | 1,9250 | | 01/10/2035 | | 1,9250 | | 01/04/2036 | | 1,9250 | | 01/10/2036 | | 1,9250 | | 01/04/2037 | | 1,9250 | | 01/10/2037 | | 1,9250 | | 01/04/2038 | | 1,9250 | | 01/10/2038 | | 1,9250 | | 01/04/2039 | | 1,9250 | | 01/10/2039 | | 1,9250 | | 01/04/2040 | | 1,9250 | | 01/10/2040 | | 1,9250 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,06% | 3,55% | 3,56% | | Duration | 11,66 | 12,05 | 12,05 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,48% | | Z-Spread | 1,53% | | Tassazione capital gain | 16,05 | | Controvalore di regolamento | 9.847,63 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.350,15 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -9810,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 0,11 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -43,13 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 5,39 | | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2028 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2028 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2028 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2028 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2029 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2029 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2029 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2029 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2030 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2030 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2030 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2030 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2031 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2031 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2031 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2031 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2032 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2032 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2032 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2032 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2033 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2033 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2033 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2033 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2034 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2034 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2034 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2034 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2035 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2035 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2035 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2035 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2036 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2036 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2036 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2036 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2037 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2037 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2037 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2037 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2038 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2038 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2038 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2038 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2039 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2039 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2039 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2039 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/04/2040 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/04/2040 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2040 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/10/2040 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/10/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/10/2040 | Addebito disaggio di emissione | -7,81 | | 01/10/2040 | Tassazione capital gain | -16,05 |
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