| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,97 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005633794 | | Descrizione | BTP 25/02/2027 2,55% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/01/2025 | | Prezzo emissione | 99,910 | | Data rimborso | 25/02/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 25/02/2025 | | 0,1802 | | 25/08/2025 | | 1,2750 | | 25/02/2026 | | 1,2750 | | 25/08/2026 | | 1,2750 | | 25/02/2027 | | 1,2750 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,00% | 1,68% | 1,68% | | Duration | 1,75 | 1,76 | 1,76 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,09% | | Z-Spread | 0,09% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.143,70 | | Saldo totale flussi di cassa | 301,41 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -10097,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 0,15 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -53,54 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 6,69 | | 25/08/2025 | Incasso cedola lorda | 127,50 | | 25/08/2025 | Tassazione cedola | -15,94 | | 25/02/2026 | Incasso cedola lorda | 127,50 | | 25/02/2026 | Tassazione cedola | -15,94 | | 25/08/2026 | Incasso cedola lorda | 127,50 | | 25/08/2026 | Tassazione cedola | -15,94 | | 25/02/2027 | Incasso cedola lorda | 127,50 | | 25/02/2027 | Tassazione cedola | -15,94 | | 25/02/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/02/2027 | Addebito disaggio di emissione | -1,13 | | 25/02/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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