| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,95 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005631590 | | Descrizione | BTP 01/08/2035 3,65% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/01/2025 | | Prezzo emissione | 99,577 | | Data rimborso | 01/08/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 01/02/2025 | | 0,1686 | | 01/08/2025 | | 1,8250 | | 01/02/2026 | | 1,8250 | | 01/08/2026 | | 1,8250 | | 01/02/2027 | | 1,8250 | | 01/08/2027 | | 1,8250 | | 01/02/2028 | | 1,8250 | | 01/08/2028 | | 1,8250 | | 01/02/2029 | | 1,8250 | | 01/08/2029 | | 1,8250 | | 01/02/2030 | | 1,8250 | | 01/08/2030 | | 1,8250 | | 01/02/2031 | | 1,8250 | | 01/08/2031 | | 1,8250 | | 01/02/2032 | | 1,8250 | | 01/08/2032 | | 1,8250 | | 01/02/2033 | | 1,8250 | | 01/08/2033 | | 1,8250 | | 01/02/2034 | | 1,8250 | | 01/08/2034 | | 1,8250 | | 01/02/2035 | | 1,8250 | | 01/08/2035 | | 1,8250 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,57% | 3,10% | 3,10% | | Duration | 8,55 | 8,73 | 8,73 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,12% | | Z-Spread | 1,16% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.183,07 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.165,13 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -10095,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 0,16 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -100,83 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 12,60 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2026 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2026 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2027 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2027 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2027 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2027 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2028 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2028 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2028 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2028 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2029 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2029 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2029 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2029 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2030 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2030 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2030 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2030 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2031 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2031 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2031 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2031 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2032 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2032 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2032 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2032 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2033 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2033 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2033 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2033 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2034 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2034 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2034 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2034 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2035 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2035 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2035 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2035 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/08/2035 | Addebito disaggio di emissione | -5,29 | | 01/08/2035 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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