| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 102,03 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005631590 | | Descrizione | BTP 01/08/2035 3,65% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/01/2025 | | Prezzo emissione | 99,577 | | Data rimborso | 01/08/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,650% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,44% | 2,98% | 2,98% | | Duration | 8,40 | 8,59 | 8,59 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,85% | | Z-Spread | 0,89% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.341,27 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.006,93 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -10203,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 0,24 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -158,30 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 19,79 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2026 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2026 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2027 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2027 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2027 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2027 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2028 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2028 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2028 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2028 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2029 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2029 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2029 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2029 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2030 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2030 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2030 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2030 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2031 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2031 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2031 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2031 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2032 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2032 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2032 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2032 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2033 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2033 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2033 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2033 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2034 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2034 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2034 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2034 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/02/2035 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/02/2035 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2035 | Incasso cedola lorda | 182,50 | | 01/08/2035 | Tassazione cedola | -22,81 | | 01/08/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/08/2035 | Addebito disaggio di emissione | -5,29 | | 01/08/2035 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|