IT0005631608 - BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 99,59 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005631608 Descrizione BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 15/01/2025 Prezzo emissione 99,465 Data rimborso 30/04/2046 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 30/04/2025 1,1827 31/10/2025 2,0500 30/04/2026 2,0500 31/10/2026 2,0500 30/04/2027 2,0500 31/10/2027 2,0500 30/04/2028 2,0500 31/10/2028 2,0500 30/04/2029 2,0500 31/10/2029 2,0500 30/04/2030 2,0500 31/10/2030 2,0500 30/04/2031 2,0500 31/10/2031 2,0500 30/04/2032 2,0500 31/10/2032 2,0500 30/04/2033 2,0500 31/10/2033 2,0500 30/04/2034 2,0500 31/10/2034 2,0500 30/04/2035 2,0500 31/10/2035 2,0500 30/04/2036 2,0500 31/10/2036 2,0500 30/04/2037 2,0500 31/10/2037 2,0500 30/04/2038 2,0500 31/10/2038 2,0500 30/04/2039 2,0500 31/10/2039 2,0500 30/04/2040 2,0500 31/10/2040 2,0500 30/04/2041 2,0500 31/10/2041 2,0500 30/04/2042 2,0500 31/10/2042 2,0500 30/04/2043 2,0500 31/10/2043 2,0500 30/04/2044 2,0500 31/10/2044 2,0500 30/04/2045 2,0500 31/10/2045 2,0500 30/04/2046 2,0500

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,17% 3,65% 3,65% Duration 14,23 14,88 14,88 Dati calcolati I-Spread 1,61% Z-Spread 1,65% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 9.970,60 Saldo totale flussi di cassa 7.556,67 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -9959,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,10 12/05/2025 Rateo lordo -13,37 12/05/2025 Storno tassazione rateo 1,67 31/10/2025 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2025 Tassazione cedola -25,62 30/04/2026 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2026 Tassazione cedola -25,62 31/10/2026 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2026 Tassazione cedola -25,62 30/04/2027 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2027 Tassazione cedola -25,62 31/10/2027 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2027 Tassazione cedola -25,62 30/04/2028 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2028 Tassazione cedola -25,62 31/10/2028 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2028 Tassazione cedola -25,62 30/04/2029 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2029 Tassazione cedola -25,62 31/10/2029 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2029 Tassazione cedola -25,62 30/04/2030 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2030 Tassazione cedola -25,62 31/10/2030 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2030 Tassazione cedola -25,62 30/04/2031 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2031 Tassazione cedola -25,62 31/10/2031 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2031 Tassazione cedola -25,62 30/04/2032 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2032 Tassazione cedola -25,62 31/10/2032 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2032 Tassazione cedola -25,62 30/04/2033 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2033 Tassazione cedola -25,62 31/10/2033 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2033 Tassazione cedola -25,62 30/04/2034 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2034 Tassazione cedola -25,62 31/10/2034 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2034 Tassazione cedola -25,62 30/04/2035 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2035 Tassazione cedola -25,62 31/10/2035 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2035 Tassazione cedola -25,62 30/04/2036 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2036 Tassazione cedola -25,62 31/10/2036 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2036 Tassazione cedola -25,62 30/04/2037 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2037 Tassazione cedola -25,62 31/10/2037 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2037 Tassazione cedola -25,62 30/04/2038 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2038 Tassazione cedola -25,62 31/10/2038 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2038 Tassazione cedola -25,62 30/04/2039 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2039 Tassazione cedola -25,62 31/10/2039 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2039 Tassazione cedola -25,62 30/04/2040 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2040 Tassazione cedola -25,62 31/10/2040 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2040 Tassazione cedola -25,62 30/04/2041 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2041 Tassazione cedola -25,62 31/10/2041 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2041 Tassazione cedola -25,62 30/04/2042 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2042 Tassazione cedola -25,62 31/10/2042 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2042 Tassazione cedola -25,62 30/04/2043 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2043 Tassazione cedola -25,62 31/10/2043 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2043 Tassazione cedola -25,62 30/04/2044 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2044 Tassazione cedola -25,62 31/10/2044 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2044 Tassazione cedola -25,62 30/04/2045 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2045 Tassazione cedola -25,62 31/10/2045 Incasso cedola lorda 205,00 31/10/2045 Tassazione cedola -25,62 30/04/2046 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2046 Tassazione cedola -25,62 30/04/2046 Rimborso nominale 10000,00 30/04/2046 Addebito disaggio di emissione -6,69 30/04/2046 Tassazione capital gain 0,00