| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,90 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005624447 | | Descrizione | BOT 30/05/2025 ZC | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 29/11/2024 | | Prezzo emissione | 98,642 | | Data rimborso | 30/05/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,11% | 1,76% | 1,76% | | Duration | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,04% | | Z-Spread | -0,04% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 9.991,38 | | Saldo totale flussi di cassa | 8,62 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -9989,70 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Imposta sul disaggio | -1,68 | | 30/05/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/05/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|