Dettagli calcolo - IT0005619546 - BTP 15/11/2031 3,15%

IT0005619546 - BTP 15/11/2031 3,15% - MOT

Apri il calcolatore
Dati operazione
Data di regolamento12/05/2025
Prezzo di regolamento100,91
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005619546
DescrizioneBTP 15/11/2031 3,15%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione29/10/2024
Prezzo emissione99,831
Data rimborso15/11/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,150%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,02%2,62%2,62%
Duration5,855,935,93


Dati calcolati
I-Spread0,77%
Z-Spread0,79%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.226,37
Saldo totale flussi di cassa 1.700,86


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
12/05/2025Pagamento nominale-10091,00
12/05/2025Commissioni di acquisto0,00
12/05/2025Credito disaggio0,16
12/05/2025Rateo lordo-154,89
12/05/2025Storno tassazione rateo19,36
15/05/2025Incasso cedola lorda157,50
15/05/2025Tassazione cedola-19,69
15/11/2025Incasso cedola lorda157,50
15/11/2025Tassazione cedola-19,69
15/05/2026Incasso cedola lorda157,50
15/05/2026Tassazione cedola-19,69
15/11/2026Incasso cedola lorda157,50
15/11/2026Tassazione cedola-19,69
15/05/2027Incasso cedola lorda157,50
15/05/2027Tassazione cedola-19,69
15/11/2027Incasso cedola lorda157,50
15/11/2027Tassazione cedola-19,69
15/05/2028Incasso cedola lorda157,50
15/05/2028Tassazione cedola-19,69
15/11/2028Incasso cedola lorda157,50
15/11/2028Tassazione cedola-19,69
15/05/2029Incasso cedola lorda157,50
15/05/2029Tassazione cedola-19,69
15/11/2029Incasso cedola lorda157,50
15/11/2029Tassazione cedola-19,69
15/05/2030Incasso cedola lorda157,50
15/05/2030Tassazione cedola-19,69
15/11/2030Incasso cedola lorda157,50
15/11/2030Tassazione cedola-19,69
15/05/2031Incasso cedola lorda157,50
15/05/2031Tassazione cedola-19,69
15/11/2031Incasso cedola lorda157,50
15/11/2031Tassazione cedola-19,69
15/11/2031Rimborso nominale10000,00
15/11/2031Addebito disaggio di emissione-2,11
15/11/2031Tassazione capital gain0,00