| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005611659 | | Descrizione | BOT 12/09/2025 ZC | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 13/09/2024 | | Prezzo emissione | 97,159 | | Data rimborso | 12/09/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,97% | 1,61% | 1,61% | | Duration | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,03% | | Z-Spread | 0,03% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 9.971,24 | | Saldo totale flussi di cassa | 28,76 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -9964,80 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Imposta sul disaggio | -6,44 | | 12/09/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/09/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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