| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 13/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,33 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005611659 | | Descrizione | BOT 12/09/2025 ZC | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 13/09/2024 | | Prezzo emissione | 97,159 | | Data rimborso | 12/09/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,04% | 1,68% | 1,68% | | Duration | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,10% | | Z-Spread | -0,10% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 9.944,61 | | Saldo totale flussi di cassa | 55,39 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 13/05/2025 | Pagamento nominale | -9932,70 | | 13/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 13/05/2025 | Imposta sul disaggio | -11,91 | | 12/09/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/09/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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