| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,45 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005611741 | | Descrizione | BTP 01/10/2054 4,3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/09/2024 | | Prezzo emissione | 99,789 | | Data rimborso | 01/10/2054 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,300% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,32% | 3,77% | 3,77% | | Duration | 16,75 | 17,82 | 17,82 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,59% | | Z-Spread | 1,62% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.145,68 | | Saldo totale flussi di cassa | 10.950,76 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -10045,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 0,07 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -115,14 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 14,39 | | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2028 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2028 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2028 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2028 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2029 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2029 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2029 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2029 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2030 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2030 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2030 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2030 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2031 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2031 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2031 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2031 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2032 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2032 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2032 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2032 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2033 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2033 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2033 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2033 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2034 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2034 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2034 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2034 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2035 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2035 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2035 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2035 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2036 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2036 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2036 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2036 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2037 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2037 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2037 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2037 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2038 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2038 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2038 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2038 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2039 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2039 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2039 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2039 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2040 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2040 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2040 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2040 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2041 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2041 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2041 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2041 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2042 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2042 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2042 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2042 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2043 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2043 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2043 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2043 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2044 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2044 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2044 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2044 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2045 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2045 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2045 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2045 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2046 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2046 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2046 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2046 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2047 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2047 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2047 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2047 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2048 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2048 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2048 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2048 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2049 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2049 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2049 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2049 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2050 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2050 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2050 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2050 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2051 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2051 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2051 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2051 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2052 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2052 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2052 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2052 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2053 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2053 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2053 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2053 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/04/2054 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/04/2054 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2054 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 01/10/2054 | Tassazione cedola | -26,88 | | 01/10/2054 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/10/2054 | Addebito disaggio di emissione | -2,64 | | 01/10/2054 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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