| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,94 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005611055 | | Descrizione | BTP 01/10/2029 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 02/09/2024 | | Prezzo emissione | 99,740 | | Data rimborso | 01/10/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,000% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,55% | 2,16% | 2,16% | | Duration | 4,14 | 4,17 | 4,17 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,46% | | Z-Spread | 0,46% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.222,97 | | Saldo totale flussi di cassa | 955,03 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -10194,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 0,44 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -33,61 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 4,20 | | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/04/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/04/2028 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/10/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/10/2028 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/04/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/04/2029 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/10/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/10/2029 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/10/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/10/2029 | Addebito disaggio di emissione | -3,25 | | 01/10/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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