| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 104,13 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005607970 | | Descrizione | BTP 01/02/2035 3,85% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/08/2024 | | Prezzo emissione | 101,040 | | Data rimborso | 01/02/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,850% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,37% | 2,89% | 2,89% | | Duration | 8,00 | 8,18 | 8,18 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,81% | | Z-Spread | 0,85% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.559,11 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.809,69 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -10413,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -166,98 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 20,87 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2027 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2027 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2027 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2027 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2028 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2028 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2028 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2028 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2029 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2029 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2029 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2029 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2030 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2030 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2030 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2030 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2031 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2031 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2031 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2031 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2032 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2032 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2032 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2032 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2033 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2033 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2033 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2033 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2034 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2034 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2034 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2034 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2035 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2035 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/02/2035 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/02/2035 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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