IT0005599904 - BTP 15/07/2027 3,45% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 103,04 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005599904 Descrizione BTP 15/07/2027 3,45% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 17/06/2024 Prezzo emissione 100,040 Data rimborso 15/07/2027 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,450% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,03% 1,60% 1,60% Duration 2,09 2,10 2,10 Dati calcolati I-Spread 0,11% Z-Spread 0,11% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.401,57 Saldo totale flussi di cassa 353,13 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -10304,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,00 12/05/2025 Rateo lordo -111,51 12/05/2025 Storno tassazione rateo 13,94 15/07/2025 Incasso cedola lorda 172,50 15/07/2025 Tassazione cedola -21,56 15/01/2026 Incasso cedola lorda 172,50 15/01/2026 Tassazione cedola -21,56 15/07/2026 Incasso cedola lorda 172,50 15/07/2026 Tassazione cedola -21,56 15/01/2027 Incasso cedola lorda 172,50 15/01/2027 Tassazione cedola -21,56 15/07/2027 Incasso cedola lorda 172,50 15/07/2027 Tassazione cedola -21,56 15/07/2027 Rimborso nominale 10000,00 15/07/2027 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/07/2027 Tassazione capital gain 0,00