IT0005596470 - BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 08/07/2025 Prezzo di regolamento 104,58 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005596470 Descrizione BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 30/04/2024 Prezzo emissione 99,865 Data rimborso 30/10/2037 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,050% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,62% 3,12% 3,12% Duration 9,81 10,08 10,08 Dati calcolati I-Spread 0,94% Z-Spread 0,99% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.524,66 Saldo totale flussi di cassa 3.903,40 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 08/07/2025 Pagamento nominale -10458,00 08/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 08/07/2025 Credito disaggio 0,15 08/07/2025 Rateo lordo -76,35 08/07/2025 Storno tassazione rateo 9,54 30/10/2025 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2025 Tassazione cedola -25,31 30/04/2026 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2026 Tassazione cedola -25,31 30/10/2026 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2026 Tassazione cedola -25,31 30/04/2027 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2027 Tassazione cedola -25,31 30/10/2027 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2027 Tassazione cedola -25,31 30/04/2028 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2028 Tassazione cedola -25,31 30/10/2028 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2028 Tassazione cedola -25,31 30/04/2029 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2029 Tassazione cedola -25,31 30/10/2029 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2029 Tassazione cedola -25,31 30/04/2030 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2030 Tassazione cedola -25,31 30/10/2030 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2030 Tassazione cedola -25,31 30/04/2031 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2031 Tassazione cedola -25,31 30/10/2031 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2031 Tassazione cedola -25,31 30/04/2032 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2032 Tassazione cedola -25,31 30/10/2032 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2032 Tassazione cedola -25,31 30/04/2033 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2033 Tassazione cedola -25,31 30/10/2033 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2033 Tassazione cedola -25,31 30/04/2034 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2034 Tassazione cedola -25,31 30/10/2034 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2034 Tassazione cedola -25,31 30/04/2035 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2035 Tassazione cedola -25,31 30/10/2035 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2035 Tassazione cedola -25,31 30/04/2036 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2036 Tassazione cedola -25,31 30/10/2036 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2036 Tassazione cedola -25,31 30/04/2037 Incasso cedola lorda 202,50 30/04/2037 Tassazione cedola -25,31 30/10/2037 Incasso cedola lorda 202,50 30/10/2037 Tassazione cedola -25,31 30/10/2037 Rimborso nominale 10000,00 30/10/2037 Addebito disaggio di emissione -1,69 30/10/2037 Tassazione capital gain 0,00