IT0005594483 - BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 103,86 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005594483 Descrizione BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 14/05/2024 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 14/05/2030 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 14/08/2024 0,8375 14/11/2024 0,8375 14/02/2025 0,8375 14/05/2025 0,8375 14/08/2025 0,8375 14/11/2025 0,8375 14/02/2026 0,8375 14/05/2026 0,8375 14/08/2026 0,8375 14/11/2026 0,8375 14/02/2027 0,8375 14/05/2027 0,8375 14/08/2027 0,9750 14/11/2027 0,9750 14/02/2028 0,9750 14/05/2028 0,9750 14/08/2028 0,9750 14/11/2028 0,9750 14/02/2029 0,9750 14/05/2029 0,9750 14/08/2029 0,9750 14/11/2029 0,9750 14/02/2030 0,9750 14/05/2030 0,9750

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,87% 2,41% 2,41% Duration 4,58 4,63 4,63 Dati calcolati I-Spread 0,74% Z-Spread 0,75% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.457,64 Saldo totale flussi di cassa 1.225,60 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -10386,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,00 12/05/2025 Rateo lordo -81,87 12/05/2025 Storno tassazione rateo 10,23 14/05/2025 Incasso cedola lorda 83,75 14/05/2025 Tassazione cedola -10,47 14/08/2025 Incasso cedola lorda 83,75 14/08/2025 Tassazione cedola -10,47 14/11/2025 Incasso cedola lorda 83,75 14/11/2025 Tassazione cedola -10,47 14/02/2026 Incasso cedola lorda 83,75 14/02/2026 Tassazione cedola -10,47 14/05/2026 Incasso cedola lorda 83,75 14/05/2026 Tassazione cedola -10,47 14/08/2026 Incasso cedola lorda 83,75 14/08/2026 Tassazione cedola -10,47 14/11/2026 Incasso cedola lorda 83,75 14/11/2026 Tassazione cedola -10,47 14/02/2027 Incasso cedola lorda 83,75 14/02/2027 Tassazione cedola -10,47 14/05/2027 Incasso cedola lorda 83,75 14/05/2027 Tassazione cedola -10,47 14/08/2027 Incasso cedola lorda 97,50 14/08/2027 Tassazione cedola -12,19 14/11/2027 Incasso cedola lorda 97,50 14/11/2027 Tassazione cedola -12,19 14/02/2028 Incasso cedola lorda 97,50 14/02/2028 Tassazione cedola -12,19 14/05/2028 Incasso cedola lorda 97,50 14/05/2028 Tassazione cedola -12,19 14/08/2028 Incasso cedola lorda 97,50 14/08/2028 Tassazione cedola -12,19 14/11/2028 Incasso cedola lorda 97,50 14/11/2028 Tassazione cedola -12,19 14/02/2029 Incasso cedola lorda 97,50 14/02/2029 Tassazione cedola -12,19 14/05/2029 Incasso cedola lorda 97,50 14/05/2029 Tassazione cedola -12,19 14/08/2029 Incasso cedola lorda 97,50 14/08/2029 Tassazione cedola -12,19 14/11/2029 Incasso cedola lorda 97,50 14/11/2029 Tassazione cedola -12,19 14/02/2030 Incasso cedola lorda 97,50 14/02/2030 Tassazione cedola -12,19 14/05/2030 Incasso cedola lorda 97,50 14/05/2030 Tassazione cedola -12,19 14/05/2030 Rimborso nominale 10000,00 14/05/2030 Addebito disaggio di emissione 0,00 14/05/2030 Tassazione capital gain 0,00