IT0005583486 - BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 104,02 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005583486 Descrizione BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 05/03/2024 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 05/03/2030 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 05/06/2024 0,8125 05/09/2024 0,8125 05/12/2024 0,8125 05/03/2025 0,8125 05/06/2025 0,8125 05/09/2025 0,8125 05/12/2025 0,8125 05/03/2026 0,8125 05/06/2026 0,8125 05/09/2026 0,8125 05/12/2026 0,8125 05/03/2027 0,8125 05/06/2027 1,0000 05/09/2027 1,0000 05/12/2027 1,0000 05/03/2028 1,0000 05/06/2028 1,0000 05/09/2028 1,0000 05/12/2028 1,0000 05/03/2029 1,0000 05/06/2029 1,0000 05/09/2029 1,0000 05/12/2029 1,0000 05/03/2030 1,0000

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,84% 2,38% 2,38% Duration 4,43 4,48 4,48 Dati calcolati I-Spread 0,72% Z-Spread 0,73% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.454,54 Saldo totale flussi di cassa 1.164,18 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -10402,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,00 12/05/2025 Rateo lordo -60,05 12/05/2025 Storno tassazione rateo 7,51 05/06/2025 Incasso cedola lorda 81,25 05/06/2025 Tassazione cedola -10,16 05/09/2025 Incasso cedola lorda 81,25 05/09/2025 Tassazione cedola -10,16 05/12/2025 Incasso cedola lorda 81,25 05/12/2025 Tassazione cedola -10,16 05/03/2026 Incasso cedola lorda 81,25 05/03/2026 Tassazione cedola -10,16 05/06/2026 Incasso cedola lorda 81,25 05/06/2026 Tassazione cedola -10,16 05/09/2026 Incasso cedola lorda 81,25 05/09/2026 Tassazione cedola -10,16 05/12/2026 Incasso cedola lorda 81,25 05/12/2026 Tassazione cedola -10,16 05/03/2027 Incasso cedola lorda 81,25 05/03/2027 Tassazione cedola -10,16 05/06/2027 Incasso cedola lorda 100,00 05/06/2027 Tassazione cedola -12,50 05/09/2027 Incasso cedola lorda 100,00 05/09/2027 Tassazione cedola -12,50 05/12/2027 Incasso cedola lorda 100,00 05/12/2027 Tassazione cedola -12,50 05/03/2028 Incasso cedola lorda 100,00 05/03/2028 Tassazione cedola -12,50 05/06/2028 Incasso cedola lorda 100,00 05/06/2028 Tassazione cedola -12,50 05/09/2028 Incasso cedola lorda 100,00 05/09/2028 Tassazione cedola -12,50 05/12/2028 Incasso cedola lorda 100,00 05/12/2028 Tassazione cedola -12,50 05/03/2029 Incasso cedola lorda 100,00 05/03/2029 Tassazione cedola -12,50 05/06/2029 Incasso cedola lorda 100,00 05/06/2029 Tassazione cedola -12,50 05/09/2029 Incasso cedola lorda 100,00 05/09/2029 Tassazione cedola -12,50 05/12/2029 Incasso cedola lorda 100,00 05/12/2029 Tassazione cedola -12,50 05/03/2030 Incasso cedola lorda 100,00 05/03/2030 Tassazione cedola -12,50 05/03/2030 Rimborso nominale 10000,00 05/03/2030 Addebito disaggio di emissione 0,00 05/03/2030 Tassazione capital gain 0,00