| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,85 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005584302 | | Descrizione | BTP 28/01/2026 3,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/02/2024 | | Prezzo emissione | 99,670 | | Data rimborso | 28/01/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,200% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,00% | 1,58% | 1,58% | | Duration | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,07% | | Z-Spread | -0,07% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.162,65 | | Saldo totale flussi di cassa | 113,23 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -10084,80 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 2,59 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -91,93 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 11,49 | | 28/07/2025 | Incasso cedola lorda | 160,00 | | 28/07/2025 | Tassazione cedola | -20,00 | | 28/01/2026 | Incasso cedola lorda | 160,00 | | 28/01/2026 | Tassazione cedola | -20,00 | | 28/01/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/01/2026 | Addebito disaggio di emissione | -4,12 | | 28/01/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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