IT0005582421 - BTP 01/10/2039 4,15% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 13/05/2025 Prezzo di regolamento 102,10 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005582421 Descrizione BTP 01/10/2039 4,15% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/10/2023 Prezzo emissione 99,680 Data rimborso 01/10/2039 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,150% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,00% 3,47% 3,47% Duration 10,97 11,32 11,32 Dati calcolati I-Spread 1,37% Z-Spread 1,42% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.251,27 Saldo totale flussi di cassa 5.009,97 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 13/05/2025 Pagamento nominale -10210,00 13/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 13/05/2025 Credito disaggio 0,40 13/05/2025 Rateo lordo -47,62 13/05/2025 Storno tassazione rateo 5,95 01/10/2025 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2025 Tassazione cedola -25,94 01/04/2026 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2026 Tassazione cedola -25,94 01/10/2026 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2026 Tassazione cedola -25,94 01/04/2027 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2027 Tassazione cedola -25,94 01/10/2027 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2027 Tassazione cedola -25,94 01/04/2028 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2028 Tassazione cedola -25,94 01/10/2028 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2028 Tassazione cedola -25,94 01/04/2029 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2029 Tassazione cedola -25,94 01/10/2029 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2029 Tassazione cedola -25,94 01/04/2030 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2030 Tassazione cedola -25,94 01/10/2030 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2030 Tassazione cedola -25,94 01/04/2031 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2031 Tassazione cedola -25,94 01/10/2031 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2031 Tassazione cedola -25,94 01/04/2032 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2032 Tassazione cedola -25,94 01/10/2032 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2032 Tassazione cedola -25,94 01/04/2033 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2033 Tassazione cedola -25,94 01/10/2033 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2033 Tassazione cedola -25,94 01/04/2034 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2034 Tassazione cedola -25,94 01/10/2034 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2034 Tassazione cedola -25,94 01/04/2035 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2035 Tassazione cedola -25,94 01/10/2035 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2035 Tassazione cedola -25,94 01/04/2036 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2036 Tassazione cedola -25,94 01/10/2036 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2036 Tassazione cedola -25,94 01/04/2037 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2037 Tassazione cedola -25,94 01/10/2037 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2037 Tassazione cedola -25,94 01/04/2038 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2038 Tassazione cedola -25,94 01/10/2038 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2038 Tassazione cedola -25,94 01/04/2039 Incasso cedola lorda 207,50 01/04/2039 Tassazione cedola -25,94 01/10/2039 Incasso cedola lorda 207,50 01/10/2039 Tassazione cedola -25,94 01/10/2039 Rimborso nominale 10000,00 01/10/2039 Addebito disaggio di emissione -4,00 01/10/2039 Tassazione capital gain 0,00