| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,46 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005580045 | | Descrizione | BTP 15/02/2027 2,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/01/2024 | | Prezzo emissione | 99,820 | | Data rimborso | 15/02/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,950% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,03% | 1,65% | 1,65% | | Duration | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,04% | | Z-Spread | 0,04% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.246,88 | | Saldo totale flussi di cassa | 267,11 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -10146,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 1,08 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -116,53 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 14,57 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -18,44 | | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -18,44 | | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -18,44 | | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 15/02/2027 | Tassazione cedola | -18,44 | | 15/02/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/02/2027 | Addebito disaggio di emissione | -2,25 | | 15/02/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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