Dettagli calcolo - IT0005580094 - BTP 15/02/2031 3,5%

IT0005580094 - BTP 15/02/2031 3,5% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento12/05/2025
Prezzo di regolamento103,52
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005580094
DescrizioneBTP 15/02/2031 3,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/01/2024
Prezzo emissione99,880
Data rimborso15/02/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,85%2,42%2,42%
Duration5,245,305,30


Dati calcolati
I-Spread0,66%
Z-Spread0,67%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.424,48
Saldo totale flussi di cassa 1.411,46


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
12/05/2025Pagamento nominale-10352,00
12/05/2025Commissioni di acquisto0,00
12/05/2025Credito disaggio0,28
12/05/2025Rateo lordo-83,15
12/05/2025Storno tassazione rateo10,39
15/08/2025Incasso cedola lorda175,00
15/08/2025Tassazione cedola-21,88
15/02/2026Incasso cedola lorda175,00
15/02/2026Tassazione cedola-21,88
15/08/2026Incasso cedola lorda175,00
15/08/2026Tassazione cedola-21,88
15/02/2027Incasso cedola lorda175,00
15/02/2027Tassazione cedola-21,88
15/08/2027Incasso cedola lorda175,00
15/08/2027Tassazione cedola-21,88
15/02/2028Incasso cedola lorda175,00
15/02/2028Tassazione cedola-21,88
15/08/2028Incasso cedola lorda175,00
15/08/2028Tassazione cedola-21,88
15/02/2029Incasso cedola lorda175,00
15/02/2029Tassazione cedola-21,88
15/08/2029Incasso cedola lorda175,00
15/08/2029Tassazione cedola-21,88
15/02/2030Incasso cedola lorda175,00
15/02/2030Tassazione cedola-21,88
15/08/2030Incasso cedola lorda175,00
15/08/2030Tassazione cedola-21,88
15/02/2031Incasso cedola lorda175,00
15/02/2031Tassazione cedola-21,88
15/02/2031Rimborso nominale10000,00
15/02/2031Addebito disaggio di emissione-1,50
15/02/2031Tassazione capital gain0,00