IT0005561888 - BTP 15/11/2030 4% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 08/07/2025 Prezzo di regolamento 106,48 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005561888 Descrizione BTP 15/11/2030 4% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 15/09/2023 Prezzo emissione 99,000 Data rimborso 15/11/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,000% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,71% 2,21% 2,21% Duration 4,87 4,92 4,92 Dati calcolati I-Spread 0,43% Z-Spread 0,44% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.696,20 Saldo totale flussi di cassa 1.216,30 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 08/07/2025 Pagamento nominale -10648,00 08/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 08/07/2025 Credito disaggio 3,16 08/07/2025 Rateo lordo -58,70 08/07/2025 Storno tassazione rateo 7,34 15/11/2025 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2025 Tassazione cedola -25,00 15/05/2026 Incasso cedola lorda 200,00 15/05/2026 Tassazione cedola -25,00 15/11/2026 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2026 Tassazione cedola -25,00 15/05/2027 Incasso cedola lorda 200,00 15/05/2027 Tassazione cedola -25,00 15/11/2027 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2027 Tassazione cedola -25,00 15/05/2028 Incasso cedola lorda 200,00 15/05/2028 Tassazione cedola -25,00 15/11/2028 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2028 Tassazione cedola -25,00 15/05/2029 Incasso cedola lorda 200,00 15/05/2029 Tassazione cedola -25,00 15/11/2029 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2029 Tassazione cedola -25,00 15/05/2030 Incasso cedola lorda 200,00 15/05/2030 Tassazione cedola -25,00 15/11/2030 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2030 Tassazione cedola -25,00 15/11/2030 Rimborso nominale 10000,00 15/11/2030 Addebito disaggio di emissione -12,50 15/11/2030 Tassazione capital gain 0,00