IT0005547408 - BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 13/05/2025 Prezzo di regolamento 103,51 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005547408 Descrizione BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 13/06/2023 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 13/06/2027 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 13/12/2023 1,6250 13/06/2024 1,6250 13/12/2024 1,6250 13/06/2025 1,6250 13/12/2025 2,0000 13/06/2026 2,0000 13/12/2026 2,0000 13/06/2027 2,0000

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,25% 1,76% 1,76% Duration 2,00 2,01 2,01 Dati calcolati I-Spread 0,29% Z-Spread 0,29% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.468,96 Saldo totale flussi di cassa 373,23 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 13/05/2025 Pagamento nominale -10351,00 13/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 13/05/2025 Credito disaggio 0,00 13/05/2025 Rateo lordo -134,81 13/05/2025 Storno tassazione rateo 16,85 13/06/2025 Incasso cedola lorda 162,50 13/06/2025 Tassazione cedola -20,31 13/12/2025 Incasso cedola lorda 200,00 13/12/2025 Tassazione cedola -25,00 13/06/2026 Incasso cedola lorda 200,00 13/06/2026 Tassazione cedola -25,00 13/12/2026 Incasso cedola lorda 200,00 13/12/2026 Tassazione cedola -25,00 13/06/2027 Incasso cedola lorda 200,00 13/06/2027 Tassazione cedola -25,00 13/06/2027 Rimborso nominale 10000,00 13/06/2027 Addebito disaggio di emissione 0,00 13/06/2027 Tassazione capital gain 0,00