Dettagli calcolo - IT0005542797 - BTP 15/06/2030 3,7%

IT0005542797 - BTP 15/06/2030 3,7% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento12/05/2025
Prezzo di regolamento104,89
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005542797
DescrizioneBTP 15/06/2030 3,7%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/04/2023
Prezzo emissione98,260
Data rimborso15/06/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,700%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,68%2,20%2,20%
Duration4,634,694,69


Dati calcolati
I-Spread0,54%
Z-Spread0,55%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.614,35
Saldo totale flussi di cassa 1.144,58


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
12/05/2025Pagamento nominale-10489,00
12/05/2025Commissioni di acquisto0,00
12/05/2025Credito disaggio6,28
12/05/2025Rateo lordo-150,43
12/05/2025Storno tassazione rateo18,80
15/06/2025Incasso cedola lorda185,00
15/06/2025Tassazione cedola-23,12
15/12/2025Incasso cedola lorda185,00
15/12/2025Tassazione cedola-23,12
15/06/2026Incasso cedola lorda185,00
15/06/2026Tassazione cedola-23,12
15/12/2026Incasso cedola lorda185,00
15/12/2026Tassazione cedola-23,12
15/06/2027Incasso cedola lorda185,00
15/06/2027Tassazione cedola-23,12
15/12/2027Incasso cedola lorda185,00
15/12/2027Tassazione cedola-23,12
15/06/2028Incasso cedola lorda185,00
15/06/2028Tassazione cedola-23,12
15/12/2028Incasso cedola lorda185,00
15/12/2028Tassazione cedola-23,12
15/06/2029Incasso cedola lorda185,00
15/06/2029Tassazione cedola-23,12
15/12/2029Incasso cedola lorda185,00
15/12/2029Tassazione cedola-23,12
15/06/2030Incasso cedola lorda185,00
15/06/2030Tassazione cedola-23,12
15/06/2030Rimborso nominale10000,00
15/06/2030Addebito disaggio di emissione-21,75
15/06/2030Tassazione capital gain0,00