IT0005542359 - BTP GREEN BOND 30/10/2031 4% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 13/05/2025 Prezzo di regolamento 106,33 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005542359 Descrizione BTP GREEN BOND 30/10/2031 4% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 04/04/2023 Prezzo emissione 99,888 Data rimborso 30/10/2031 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,000% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,94% 2,45% 2,45% Duration 5,78 5,86 5,86 Dati calcolati I-Spread 0,63% Z-Spread 0,65% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.645,09 Saldo totale flussi di cassa 1.628,51 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 13/05/2025 Pagamento nominale -10633,00 13/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 13/05/2025 Credito disaggio 0,34 13/05/2025 Rateo lordo -14,21 13/05/2025 Storno tassazione rateo 1,78 30/10/2025 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2025 Tassazione cedola -25,00 30/04/2026 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2026 Tassazione cedola -25,00 30/10/2026 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2026 Tassazione cedola -25,00 30/04/2027 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2027 Tassazione cedola -25,00 30/10/2027 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2027 Tassazione cedola -25,00 30/04/2028 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2028 Tassazione cedola -25,00 30/10/2028 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2028 Tassazione cedola -25,00 30/04/2029 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2029 Tassazione cedola -25,00 30/10/2029 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2029 Tassazione cedola -25,00 30/04/2030 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2030 Tassazione cedola -25,00 30/10/2030 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2030 Tassazione cedola -25,00 30/04/2031 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2031 Tassazione cedola -25,00 30/10/2031 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2031 Tassazione cedola -25,00 30/10/2031 Rimborso nominale 10000,00 30/10/2031 Addebito disaggio di emissione -1,40 30/10/2031 Tassazione capital gain 0,00