IT0005534141 - BTP 01/10/2053 4,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 102,68 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005534141 Descrizione BTP 01/10/2053 4,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 23/02/2023 Prezzo emissione 99,559 Data rimborso 01/10/2053 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,500% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,38% 3,82% 3,82% Duration 16,39 17,42 17,42 Dati calcolati I-Spread 1,92% Z-Spread 1,92% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.311,71 Saldo totale flussi di cassa 10.904,94 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -10268,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,40 12/05/2025 Rateo lordo -50,41 12/05/2025 Storno tassazione rateo 6,30 01/10/2025 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2025 Tassazione cedola -28,12 01/04/2026 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2026 Tassazione cedola -28,12 01/10/2026 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2026 Tassazione cedola -28,12 01/04/2027 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2027 Tassazione cedola -28,12 01/10/2027 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2027 Tassazione cedola -28,12 01/04/2028 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2028 Tassazione cedola -28,12 01/10/2028 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2028 Tassazione cedola -28,12 01/04/2029 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2029 Tassazione cedola -28,12 01/10/2029 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2029 Tassazione cedola -28,12 01/04/2030 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2030 Tassazione cedola -28,12 01/10/2030 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2030 Tassazione cedola -28,12 01/04/2031 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2031 Tassazione cedola -28,12 01/10/2031 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2031 Tassazione cedola -28,12 01/04/2032 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2032 Tassazione cedola -28,12 01/10/2032 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2032 Tassazione cedola -28,12 01/04/2033 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2033 Tassazione cedola -28,12 01/10/2033 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2033 Tassazione cedola -28,12 01/04/2034 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2034 Tassazione cedola -28,12 01/10/2034 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2034 Tassazione cedola -28,12 01/04/2035 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2035 Tassazione cedola -28,12 01/10/2035 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2035 Tassazione cedola -28,12 01/04/2036 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2036 Tassazione cedola -28,12 01/10/2036 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2036 Tassazione cedola -28,12 01/04/2037 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2037 Tassazione cedola -28,12 01/10/2037 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2037 Tassazione cedola -28,12 01/04/2038 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2038 Tassazione cedola -28,12 01/10/2038 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2038 Tassazione cedola -28,12 01/04/2039 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2039 Tassazione cedola -28,12 01/10/2039 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2039 Tassazione cedola -28,12 01/04/2040 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2040 Tassazione cedola -28,12 01/10/2040 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2040 Tassazione cedola -28,12 01/04/2041 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2041 Tassazione cedola -28,12 01/10/2041 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2041 Tassazione cedola -28,12 01/04/2042 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2042 Tassazione cedola -28,12 01/10/2042 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2042 Tassazione cedola -28,12 01/04/2043 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2043 Tassazione cedola -28,12 01/10/2043 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2043 Tassazione cedola -28,12 01/04/2044 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2044 Tassazione cedola -28,12 01/10/2044 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2044 Tassazione cedola -28,12 01/04/2045 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2045 Tassazione cedola -28,12 01/10/2045 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2045 Tassazione cedola -28,12 01/04/2046 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2046 Tassazione cedola -28,12 01/10/2046 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2046 Tassazione cedola -28,12 01/04/2047 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2047 Tassazione cedola -28,12 01/10/2047 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2047 Tassazione cedola -28,12 01/04/2048 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2048 Tassazione cedola -28,12 01/10/2048 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2048 Tassazione cedola -28,12 01/04/2049 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2049 Tassazione cedola -28,12 01/10/2049 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2049 Tassazione cedola -28,12 01/04/2050 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2050 Tassazione cedola -28,12 01/10/2050 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2050 Tassazione cedola -28,12 01/04/2051 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2051 Tassazione cedola -28,12 01/10/2051 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2051 Tassazione cedola -28,12 01/04/2052 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2052 Tassazione cedola -28,12 01/10/2052 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2052 Tassazione cedola -28,12 01/04/2053 Incasso cedola lorda 225,00 01/04/2053 Tassazione cedola -28,12 01/10/2053 Incasso cedola lorda 225,00 01/10/2053 Tassazione cedola -28,12 01/10/2053 Rimborso nominale 10000,00 01/10/2053 Addebito disaggio di emissione -5,51 01/10/2053 Tassazione capital gain 0,00