IT0005530032 - BTP 01/09/2043 4,45% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 13/05/2025 Prezzo di regolamento 103,84 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005530032 Descrizione BTP 01/09/2043 4,45% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/09/2022 Prezzo emissione 99,606 Data rimborso 01/09/2043 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,450% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,19% 3,64% 3,64% Duration 12,72 13,27 13,27 Dati calcolati I-Spread 1,56% Z-Spread 1,61% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.460,61 Saldo totale flussi di cassa 6.737,99 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 13/05/2025 Pagamento nominale -10384,00 13/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 13/05/2025 Credito disaggio 0,63 13/05/2025 Rateo lordo -88,27 13/05/2025 Storno tassazione rateo 11,03 01/09/2025 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2025 Tassazione cedola -27,81 01/03/2026 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2026 Tassazione cedola -27,81 01/09/2026 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2026 Tassazione cedola -27,81 01/03/2027 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2027 Tassazione cedola -27,81 01/09/2027 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2027 Tassazione cedola -27,81 01/03/2028 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2028 Tassazione cedola -27,81 01/09/2028 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2028 Tassazione cedola -27,81 01/03/2029 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2029 Tassazione cedola -27,81 01/09/2029 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2029 Tassazione cedola -27,81 01/03/2030 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2030 Tassazione cedola -27,81 01/09/2030 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2030 Tassazione cedola -27,81 01/03/2031 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2031 Tassazione cedola -27,81 01/09/2031 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2031 Tassazione cedola -27,81 01/03/2032 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2032 Tassazione cedola -27,81 01/09/2032 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2032 Tassazione cedola -27,81 01/03/2033 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2033 Tassazione cedola -27,81 01/09/2033 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2033 Tassazione cedola -27,81 01/03/2034 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2034 Tassazione cedola -27,81 01/09/2034 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2034 Tassazione cedola -27,81 01/03/2035 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2035 Tassazione cedola -27,81 01/09/2035 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2035 Tassazione cedola -27,81 01/03/2036 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2036 Tassazione cedola -27,81 01/09/2036 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2036 Tassazione cedola -27,81 01/03/2037 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2037 Tassazione cedola -27,81 01/09/2037 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2037 Tassazione cedola -27,81 01/03/2038 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2038 Tassazione cedola -27,81 01/09/2038 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2038 Tassazione cedola -27,81 01/03/2039 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2039 Tassazione cedola -27,81 01/09/2039 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2039 Tassazione cedola -27,81 01/03/2040 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2040 Tassazione cedola -27,81 01/09/2040 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2040 Tassazione cedola -27,81 01/03/2041 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2041 Tassazione cedola -27,81 01/09/2041 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2041 Tassazione cedola -27,81 01/03/2042 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2042 Tassazione cedola -27,81 01/09/2042 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2042 Tassazione cedola -27,81 01/03/2043 Incasso cedola lorda 222,50 01/03/2043 Tassazione cedola -27,81 01/09/2043 Incasso cedola lorda 222,50 01/09/2043 Tassazione cedola -27,81 01/09/2043 Rimborso nominale 10000,00 01/09/2043 Addebito disaggio di emissione -4,93 01/09/2043 Tassazione capital gain 0,00