IT0005519787 - BTP 15/12/2029 3,85% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 105,70 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005519787 Descrizione BTP 15/12/2029 3,85% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 15/11/2022 Prezzo emissione 100,270 Data rimborso 15/12/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,850% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,54% 2,07% 2,07% Duration 4,20 4,25 4,25 Dati calcolati I-Spread 0,44% Z-Spread 0,45% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.706,96 Saldo totale flussi di cassa 977,44 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -10570,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,00 12/05/2025 Rateo lordo -156,53 12/05/2025 Storno tassazione rateo 19,57 15/06/2025 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2025 Tassazione cedola -24,06 15/12/2025 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2025 Tassazione cedola -24,06 15/06/2026 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2026 Tassazione cedola -24,06 15/12/2026 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2026 Tassazione cedola -24,06 15/06/2027 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2027 Tassazione cedola -24,06 15/12/2027 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2027 Tassazione cedola -24,06 15/06/2028 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2028 Tassazione cedola -24,06 15/12/2028 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2028 Tassazione cedola -24,06 15/06/2029 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2029 Tassazione cedola -24,06 15/12/2029 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2029 Tassazione cedola -24,06 15/12/2029 Rimborso nominale 10000,00 15/12/2029 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/12/2029 Tassazione capital gain 0,00