IT0005508590 - BTP GREEN 30/04/2035 4% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 13/05/2025 Prezzo di regolamento 104,66 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005508590 Descrizione BTP GREEN 30/04/2035 4% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 13/09/2022 Prezzo emissione 99,734 Data rimborso 30/04/2035 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,000% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,47% 2,98% 2,98% Duration 8,35 8,53 8,53 Dati calcolati I-Spread 0,97% Z-Spread 1,01% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.477,73 Saldo totale flussi di cassa 3.018,94 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 13/05/2025 Pagamento nominale -10466,00 13/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 13/05/2025 Credito disaggio 0,70 13/05/2025 Rateo lordo -14,21 13/05/2025 Storno tassazione rateo 1,78 30/10/2025 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2025 Tassazione cedola -25,00 30/04/2026 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2026 Tassazione cedola -25,00 30/10/2026 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2026 Tassazione cedola -25,00 30/04/2027 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2027 Tassazione cedola -25,00 30/10/2027 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2027 Tassazione cedola -25,00 30/04/2028 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2028 Tassazione cedola -25,00 30/10/2028 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2028 Tassazione cedola -25,00 30/04/2029 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2029 Tassazione cedola -25,00 30/10/2029 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2029 Tassazione cedola -25,00 30/04/2030 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2030 Tassazione cedola -25,00 30/10/2030 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2030 Tassazione cedola -25,00 30/04/2031 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2031 Tassazione cedola -25,00 30/10/2031 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2031 Tassazione cedola -25,00 30/04/2032 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2032 Tassazione cedola -25,00 30/10/2032 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2032 Tassazione cedola -25,00 30/04/2033 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2033 Tassazione cedola -25,00 30/10/2033 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2033 Tassazione cedola -25,00 30/04/2034 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2034 Tassazione cedola -25,00 30/10/2034 Incasso cedola lorda 200,00 30/10/2034 Tassazione cedola -25,00 30/04/2035 Incasso cedola lorda 200,00 30/04/2035 Tassazione cedola -25,00 30/04/2035 Rimborso nominale 10000,00 30/04/2035 Addebito disaggio di emissione -3,33 30/04/2035 Tassazione capital gain 0,00