| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 95,92 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005494239 | | Descrizione | BTP 01/12/2032 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/05/2022 | | Prezzo emissione | 97,660 | | Data rimborso | 01/12/2032 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,13% | 2,75% | 2,79% | | Duration | 6,84 | 6,92 | 6,92 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,82% | | Z-Spread | 0,84% | | Tassazione capital gain | 30,11 | | Controvalore di regolamento | 9.680,99 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.009,73 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -9592,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 8,36 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -111,26 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 13,91 | | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2027 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2027 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2027 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2027 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2028 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2028 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2028 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2028 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2029 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2029 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2029 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2029 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2030 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2030 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2030 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2030 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2031 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2031 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2031 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2031 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2032 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2032 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2032 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2032 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2032 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2032 | Addebito disaggio di emissione | -29,25 | | 01/12/2032 | Tassazione capital gain | -30,11 |
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