Dettagli calcolo - IT0005467482 - BTP 15/02/2029 0,45%

IT0005467482 - BTP 15/02/2029 0,45% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento12/05/2025
Prezzo di regolamento93,33
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005467482
DescrizioneBTP 15/02/2029 0,45%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/11/2021
Prezzo emissione98,670
Data rimborso15/02/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,450%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,32%2,04%2,24%
Duration3,733,743,74


Dati calcolati
I-Spread0,29%
Z-Spread0,29%
Tassazione capital gain 74,75
Controvalore di regolamento9.334,35
Saldo totale flussi di cassa 731,80


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
12/05/2025Pagamento nominale-9333,00
12/05/2025Commissioni di acquisto0,00
12/05/2025Credito disaggio8,00
12/05/2025Rateo lordo-10,69
12/05/2025Storno tassazione rateo1,34
15/08/2025Incasso cedola lorda22,50
15/08/2025Tassazione cedola-2,81
15/02/2026Incasso cedola lorda22,50
15/02/2026Tassazione cedola-2,81
15/08/2026Incasso cedola lorda22,50
15/08/2026Tassazione cedola-2,81
15/02/2027Incasso cedola lorda22,50
15/02/2027Tassazione cedola-2,81
15/08/2027Incasso cedola lorda22,50
15/08/2027Tassazione cedola-2,81
15/02/2028Incasso cedola lorda22,50
15/02/2028Tassazione cedola-2,81
15/08/2028Incasso cedola lorda22,50
15/08/2028Tassazione cedola-2,81
15/02/2029Incasso cedola lorda22,50
15/02/2029Tassazione cedola-2,81
15/02/2029Rimborso nominale10000,00
15/02/2029Addebito disaggio di emissione-16,62
15/02/2029Tassazione capital gain-74,75