| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 86,48 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005466351 | | Descrizione | BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/11/2021 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 16/11/2033 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 16/05/2022 | | 0,3750 | | 16/11/2022 | | 0,3750 | | 16/05/2023 | | 0,3750 | | 16/11/2023 | | 0,3750 | | 16/05/2024 | | 0,3750 | | 16/11/2024 | | 0,3750 | | 16/05/2025 | | 0,3750 | | 16/11/2025 | | 0,3750 | | 16/05/2026 | | 0,6750 | | 16/11/2026 | | 0,6750 | | 16/05/2027 | | 0,6750 | | 16/11/2027 | | 0,6750 | | 16/05/2028 | | 0,6750 | | 16/11/2028 | | 0,6750 | | 16/05/2029 | | 0,6750 | | 16/11/2029 | | 0,6750 | | 16/05/2030 | | 0,8500 | | 16/11/2030 | | 0,8500 | | 16/05/2031 | | 0,8500 | | 16/11/2031 | | 0,8500 | | 16/05/2032 | | 0,8500 | | 16/11/2032 | | 0,8500 | | 16/05/2033 | | 0,8500 | | 16/11/2033 | | 0,8500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,32% | 2,93% | 3,12% | | Duration | 8,00 | 8,06 | 8,06 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,96% | | Z-Spread | 0,97% | | Tassazione capital gain | 169,00 | | Controvalore di regolamento | 8.680,09 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.284,05 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -8648,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -36,67 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 4,58 | | 16/05/2025 | Incasso cedola lorda | 37,50 | | 16/05/2025 | Tassazione cedola | -4,69 | | 16/11/2025 | Incasso cedola lorda | 37,50 | | 16/11/2025 | Tassazione cedola | -4,69 | | 16/05/2026 | Incasso cedola lorda | 67,50 | | 16/05/2026 | Tassazione cedola | -8,44 | | 16/11/2026 | Incasso cedola lorda | 67,50 | | 16/11/2026 | Tassazione cedola | -8,44 | | 16/05/2027 | Incasso cedola lorda | 67,50 | | 16/05/2027 | Tassazione cedola | -8,44 | | 16/11/2027 | Incasso cedola lorda | 67,50 | | 16/11/2027 | Tassazione cedola | -8,44 | | 16/05/2028 | Incasso cedola lorda | 67,50 | | 16/05/2028 | Tassazione cedola | -8,44 | | 16/11/2028 | Incasso cedola lorda | 67,50 | | 16/11/2028 | Tassazione cedola | -8,44 | | 16/05/2029 | Incasso cedola lorda | 67,50 | | 16/05/2029 | Tassazione cedola | -8,44 | | 16/11/2029 | Incasso cedola lorda | 67,50 | | 16/11/2029 | Tassazione cedola | -8,44 | | 16/05/2030 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 16/05/2030 | Tassazione cedola | -10,62 | | 16/11/2030 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 16/11/2030 | Tassazione cedola | -10,62 | | 16/05/2031 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 16/05/2031 | Tassazione cedola | -10,62 | | 16/11/2031 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 16/11/2031 | Tassazione cedola | -10,62 | | 16/05/2032 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 16/05/2032 | Tassazione cedola | -10,62 | | 16/11/2032 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 16/11/2032 | Tassazione cedola | -10,62 | | 16/05/2033 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 16/05/2033 | Tassazione cedola | -10,62 | | 16/11/2033 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 16/11/2033 | Tassazione cedola | -10,62 | | 16/11/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 16/11/2033 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 16/11/2033 | Tassazione capital gain | -169,00 |
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