IT0005445306 - BTP 15/07/2028 0,50% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 13/05/2025 Prezzo di regolamento 94,99 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005445306 Descrizione BTP 15/07/2028 0,50% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 17/05/2021 Prezzo emissione 98,690 Data rimborso 15/07/2028 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,500% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,15% 1,89% 2,07% Duration 3,15 3,15 3,15 Dati calcolati I-Spread 0,11% Z-Spread 0,11% Tassazione capital gain 55,37 Controvalore di regolamento 9.504,14 Saldo totale flussi di cassa 577,27 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 13/05/2025 Pagamento nominale -9499,00 13/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 13/05/2025 Credito disaggio 9,12 13/05/2025 Rateo lordo -16,30 13/05/2025 Storno tassazione rateo 2,04 15/07/2025 Incasso cedola lorda 25,00 15/07/2025 Tassazione cedola -3,12 15/01/2026 Incasso cedola lorda 25,00 15/01/2026 Tassazione cedola -3,12 15/07/2026 Incasso cedola lorda 25,00 15/07/2026 Tassazione cedola -3,12 15/01/2027 Incasso cedola lorda 25,00 15/01/2027 Tassazione cedola -3,12 15/07/2027 Incasso cedola lorda 25,00 15/07/2027 Tassazione cedola -3,12 15/01/2028 Incasso cedola lorda 25,00 15/01/2028 Tassazione cedola -3,12 15/07/2028 Incasso cedola lorda 25,00 15/07/2028 Tassazione cedola -3,12 15/07/2028 Rimborso nominale 10000,00 15/07/2028 Addebito disaggio di emissione -16,38 15/07/2028 Tassazione capital gain -55,37