| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 90,32 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005422891 | | Descrizione | BTP 01/04/2031 0,90% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/10/2020 | | Prezzo emissione | 100,130 | | Data rimborso | 01/04/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,900% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,76% | 2,42% | 2,63% | | Duration | 5,58 | 5,59 | 5,59 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,45% | | Z-Spread | 0,45% | | Tassazione capital gain | 121,00 | | Controvalore di regolamento | 9.053,09 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.298,47 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -9032,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -24,10 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,01 | | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/04/2028 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/04/2028 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/10/2028 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/10/2028 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/04/2029 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/04/2029 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/10/2029 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/10/2029 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/04/2030 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/04/2030 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/10/2030 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/10/2030 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/04/2031 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 01/04/2031 | Tassazione cedola | -5,62 | | 01/04/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/04/2031 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/04/2031 | Tassazione capital gain | -121,00 |
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