IT0005416570 - BTP 15/09/2027 0,95% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 13/05/2025 Prezzo di regolamento 97,62 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005416570 Descrizione BTP 15/09/2027 0,95% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 16/07/2020 Prezzo emissione 100,030 Data rimborso 15/09/2027 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,950% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,00% 1,75% 1,88% Duration 2,32 2,32 2,32 Dati calcolati I-Spread 0,03% Z-Spread 0,03% Tassazione capital gain 29,75 Controvalore di regolamento 9.775,33 Saldo totale flussi di cassa 402,72 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 13/05/2025 Pagamento nominale -9762,00 13/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 13/05/2025 Credito disaggio 0,00 13/05/2025 Rateo lordo -15,23 13/05/2025 Storno tassazione rateo 1,90 15/09/2025 Incasso cedola lorda 47,50 15/09/2025 Tassazione cedola -5,94 15/03/2026 Incasso cedola lorda 47,50 15/03/2026 Tassazione cedola -5,94 15/09/2026 Incasso cedola lorda 47,50 15/09/2026 Tassazione cedola -5,94 15/03/2027 Incasso cedola lorda 47,50 15/03/2027 Tassazione cedola -5,94 15/09/2027 Incasso cedola lorda 47,50 15/09/2027 Tassazione cedola -5,94 15/09/2027 Rimborso nominale 10000,00 15/09/2027 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/09/2027 Tassazione capital gain -29,75