IT0005383309 - BTP 01/04/2030 1,35% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 94,43 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005383309 Descrizione BTP 01/04/2030 1,35% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 02/09/2019 Prezzo emissione 103,900 Data rimborso 01/04/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,350% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,59% 2,27% 2,41% Duration 4,73 4,75 4,75 Dati calcolati I-Spread 0,46% Z-Spread 0,46% Tassazione capital gain 69,62 Controvalore di regolamento 9.456,23 Saldo totale flussi di cassa 1.064,75 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -9443,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,00 12/05/2025 Rateo lordo -15,12 12/05/2025 Storno tassazione rateo 1,89 01/10/2025 Incasso cedola lorda 67,50 01/10/2025 Tassazione cedola -8,44 01/04/2026 Incasso cedola lorda 67,50 01/04/2026 Tassazione cedola -8,44 01/10/2026 Incasso cedola lorda 67,50 01/10/2026 Tassazione cedola -8,44 01/04/2027 Incasso cedola lorda 67,50 01/04/2027 Tassazione cedola -8,44 01/10/2027 Incasso cedola lorda 67,50 01/10/2027 Tassazione cedola -8,44 01/04/2028 Incasso cedola lorda 67,50 01/04/2028 Tassazione cedola -8,44 01/10/2028 Incasso cedola lorda 67,50 01/10/2028 Tassazione cedola -8,44 01/04/2029 Incasso cedola lorda 67,50 01/04/2029 Tassazione cedola -8,44 01/10/2029 Incasso cedola lorda 67,50 01/10/2029 Tassazione cedola -8,44 01/04/2030 Incasso cedola lorda 67,50 01/04/2030 Tassazione cedola -8,44 01/04/2030 Rimborso nominale 10000,00 01/04/2030 Addebito disaggio di emissione 0,00 01/04/2030 Tassazione capital gain -69,62