IT0005413171 - BTP 01/12/2030 1,65% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 08/07/2025 Prezzo di regolamento 94,93 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005413171 Descrizione BTP 01/12/2030 1,65% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 10/06/2020 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 01/12/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,650% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,68% 2,35% 2,47% Duration 5,17 5,20 5,20 Dati calcolati I-Spread 0,40% Z-Spread 0,40% Tassazione capital gain 63,37 Controvalore di regolamento 9.507,59 Saldo totale flussi di cassa 1.223,13 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 08/07/2025 Pagamento nominale -9493,00 08/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 08/07/2025 Credito disaggio 0,00 08/07/2025 Rateo lordo -16,68 08/07/2025 Storno tassazione rateo 2,09 01/12/2025 Incasso cedola lorda 82,50 01/12/2025 Tassazione cedola -10,31 01/06/2026 Incasso cedola lorda 82,50 01/06/2026 Tassazione cedola -10,31 01/12/2026 Incasso cedola lorda 82,50 01/12/2026 Tassazione cedola -10,31 01/06/2027 Incasso cedola lorda 82,50 01/06/2027 Tassazione cedola -10,31 01/12/2027 Incasso cedola lorda 82,50 01/12/2027 Tassazione cedola -10,31 01/06/2028 Incasso cedola lorda 82,50 01/06/2028 Tassazione cedola -10,31 01/12/2028 Incasso cedola lorda 82,50 01/12/2028 Tassazione cedola -10,31 01/06/2029 Incasso cedola lorda 82,50 01/06/2029 Tassazione cedola -10,31 01/12/2029 Incasso cedola lorda 82,50 01/12/2029 Tassazione cedola -10,31 01/06/2030 Incasso cedola lorda 82,50 01/06/2030 Tassazione cedola -10,31 01/12/2030 Incasso cedola lorda 82,50 01/12/2030 Tassazione cedola -10,31 01/12/2030 Rimborso nominale 10000,00 01/12/2030 Addebito disaggio di emissione 0,00 01/12/2030 Tassazione capital gain -63,37