| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 94,40 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005413171 | | Descrizione | BTP 01/12/2030 1,65% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 10/06/2020 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 01/12/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,650% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,76% | 2,42% | 2,55% | | Duration | 5,28 | 5,32 | 5,32 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,59% | | Z-Spread | 0,59% | | Tassazione capital gain | 70,00 | | Controvalore di regolamento | 9.504,25 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.292,03 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -9440,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -73,43 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 9,18 | | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/06/2027 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2027 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2027 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2027 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/06/2028 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2028 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2028 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2028 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/06/2029 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2029 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2029 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2029 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/06/2030 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2030 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2030 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2030 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2030 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/12/2030 | Tassazione capital gain | -70,00 |
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