| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 13/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,96 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005408502 | | Descrizione | BTP 01/07/2025 1,85% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/04/2020 | | Prezzo emissione | 99,663 | | Data rimborso | 01/07/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,850% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,19% | 1,92% | 1,95% | | Duration | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,05% | | Z-Spread | 0,05% | | Tassazione capital gain | 0,43 | | Controvalore di regolamento | 10.050,63 | | Saldo totale flussi di cassa | 25,67 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 13/05/2025 | Pagamento nominale | -9995,70 | | 13/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 13/05/2025 | Credito disaggio | 4,10 | | 13/05/2025 | Rateo lordo | -67,46 | | 13/05/2025 | Storno tassazione rateo | 8,43 | | 01/07/2025 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 01/07/2025 | Tassazione cedola | -11,56 | | 01/07/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/07/2025 | Addebito disaggio di emissione | -4,21 | | 01/07/2025 | Tassazione capital gain | -0,43 |
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