IT0005402117 - BTP 01/03/2036 1,45% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 81,10 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005402117 Descrizione BTP 01/03/2036 1,45% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 18/02/2020 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 01/03/2036 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,450% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,61% 3,19% 3,40% Duration 9,90 10,00 10,00 Dati calcolati I-Spread 1,13% Z-Spread 1,15% Tassazione capital gain 236,25 Controvalore di regolamento 8.134,82 Saldo totale flussi di cassa 3.024,61 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -8110,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,00 12/05/2025 Rateo lordo -28,37 12/05/2025 Storno tassazione rateo 3,55 01/09/2025 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2025 Tassazione cedola -9,06 01/03/2026 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2026 Tassazione cedola -9,06 01/09/2026 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2026 Tassazione cedola -9,06 01/03/2027 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2027 Tassazione cedola -9,06 01/09/2027 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2027 Tassazione cedola -9,06 01/03/2028 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2028 Tassazione cedola -9,06 01/09/2028 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2028 Tassazione cedola -9,06 01/03/2029 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2029 Tassazione cedola -9,06 01/09/2029 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2029 Tassazione cedola -9,06 01/03/2030 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2030 Tassazione cedola -9,06 01/09/2030 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2030 Tassazione cedola -9,06 01/03/2031 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2031 Tassazione cedola -9,06 01/09/2031 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2031 Tassazione cedola -9,06 01/03/2032 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2032 Tassazione cedola -9,06 01/09/2032 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2032 Tassazione cedola -9,06 01/03/2033 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2033 Tassazione cedola -9,06 01/09/2033 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2033 Tassazione cedola -9,06 01/03/2034 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2034 Tassazione cedola -9,06 01/09/2034 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2034 Tassazione cedola -9,06 01/03/2035 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2035 Tassazione cedola -9,06 01/09/2035 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2035 Tassazione cedola -9,06 01/03/2036 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2036 Tassazione cedola -9,06 01/03/2036 Rimborso nominale 10000,00 01/03/2036 Addebito disaggio di emissione 0,00 01/03/2036 Tassazione capital gain -236,25