| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 13/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 94,00 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005363111 | | Descrizione | BTP 01/09/2049 3,85% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 13/02/2019 | | Prezzo emissione | 99,594 | | Data rimborso | 01/09/2049 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,850% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 4,29% | 3,76% | 3,78% | | Duration | 15,58 | 16,39 | 16,40 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 1,71% | | Z-Spread | 1,73% | | Tassazione capital gain | 70,96 | | Controvalore di regolamento | 9.465,78 | | Saldo totale flussi di cassa | 8.711,74 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 13/05/2025 | Pagamento nominale | -9400,00 | | 13/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 13/05/2025 | Credito disaggio | 1,04 | | 13/05/2025 | Rateo lordo | -76,37 | | 13/05/2025 | Storno tassazione rateo | 9,55 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2037 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2037 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2037 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2037 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2038 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2038 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2038 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2038 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2039 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2039 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2039 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2039 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2040 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2040 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2040 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2040 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2041 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2041 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2041 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2041 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2042 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2042 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2042 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2042 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2043 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2043 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2043 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2043 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2044 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2044 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2044 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2044 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2045 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2045 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2045 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2045 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2046 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2046 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2046 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2046 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2047 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2047 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2047 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2047 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2048 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2048 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2048 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2048 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/03/2049 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/03/2049 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2049 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/09/2049 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/09/2049 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/09/2049 | Addebito disaggio di emissione | -5,08 | | 01/09/2049 | Tassazione capital gain | -70,96 |
|