| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,25 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005358806 | | Descrizione | BTP 01/03/2035 3,35% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/01/2019 | | Prezzo emissione | 99,609 | | Data rimborso | 01/03/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,350% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,47% | 3,04% | 3,04% | | Duration | 8,38 | 8,54 | 8,54 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 1,04% | | Z-Spread | 1,07% | | Tassazione capital gain | 6,40 | | Controvalore di regolamento | 9.980,44 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.939,47 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -9925,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 1,91 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -65,54 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 8,19 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2035 | Addebito disaggio di emissione | -4,89 | | 01/03/2035 | Tassazione capital gain | -6,40 |
|