IT0005442097 - BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 78,01 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005442097 Descrizione BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 27/04/2021 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 27/04/2037 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 27/10/2021 0,3750 27/04/2022 0,3750 27/10/2022 0,3750 27/04/2023 0,3750 27/10/2023 0,3750 27/04/2024 0,3750 27/10/2024 0,3750 27/04/2025 0,3750 27/10/2025 0,6000 27/04/2026 0,6000 27/10/2026 0,6000 27/04/2027 0,6000 27/10/2027 0,6000 27/04/2028 0,6000 27/10/2028 0,6000 27/04/2029 0,6000 27/10/2029 0,8250 27/04/2030 0,8250 27/10/2030 0,8250 27/04/2031 0,8250 27/10/2031 0,8250 27/04/2032 0,8250 27/10/2032 0,8250 27/04/2033 0,8250 27/10/2033 1,0000 27/04/2034 1,0000 27/10/2034 1,0000 27/04/2035 1,0000 27/10/2035 1,0000 27/04/2036 1,0000 27/10/2036 1,0000 27/04/2037 1,0000

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,93% 3,49% 3,70% Duration 10,89 11,01 11,02 Dati calcolati I-Spread 1,42% Z-Spread 1,44% Tassazione capital gain 274,87 Controvalore di regolamento 7.805,31 Saldo totale flussi di cassa 3.617,34 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -7801,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,00 12/05/2025 Rateo lordo -4,92 12/05/2025 Storno tassazione rateo 0,61 27/10/2025 Incasso cedola lorda 60,00 27/10/2025 Tassazione cedola -7,50 27/04/2026 Incasso cedola lorda 60,00 27/04/2026 Tassazione cedola -7,50 27/10/2026 Incasso cedola lorda 60,00 27/10/2026 Tassazione cedola -7,50 27/04/2027 Incasso cedola lorda 60,00 27/04/2027 Tassazione cedola -7,50 27/10/2027 Incasso cedola lorda 60,00 27/10/2027 Tassazione cedola -7,50 27/04/2028 Incasso cedola lorda 60,00 27/04/2028 Tassazione cedola -7,50 27/10/2028 Incasso cedola lorda 60,00 27/10/2028 Tassazione cedola -7,50 27/04/2029 Incasso cedola lorda 60,00 27/04/2029 Tassazione cedola -7,50 27/10/2029 Incasso cedola lorda 82,50 27/10/2029 Tassazione cedola -10,31 27/04/2030 Incasso cedola lorda 82,50 27/04/2030 Tassazione cedola -10,31 27/10/2030 Incasso cedola lorda 82,50 27/10/2030 Tassazione cedola -10,31 27/04/2031 Incasso cedola lorda 82,50 27/04/2031 Tassazione cedola -10,31 27/10/2031 Incasso cedola lorda 82,50 27/10/2031 Tassazione cedola -10,31 27/04/2032 Incasso cedola lorda 82,50 27/04/2032 Tassazione cedola -10,31 27/10/2032 Incasso cedola lorda 82,50 27/10/2032 Tassazione cedola -10,31 27/04/2033 Incasso cedola lorda 82,50 27/04/2033 Tassazione cedola -10,31 27/10/2033 Incasso cedola lorda 100,00 27/10/2033 Tassazione cedola -12,50 27/04/2034 Incasso cedola lorda 100,00 27/04/2034 Tassazione cedola -12,50 27/10/2034 Incasso cedola lorda 100,00 27/10/2034 Tassazione cedola -12,50 27/04/2035 Incasso cedola lorda 100,00 27/04/2035 Tassazione cedola -12,50 27/10/2035 Incasso cedola lorda 100,00 27/10/2035 Tassazione cedola -12,50 27/04/2036 Incasso cedola lorda 100,00 27/04/2036 Tassazione cedola -12,50 27/10/2036 Incasso cedola lorda 100,00 27/10/2036 Tassazione cedola -12,50 27/04/2037 Incasso cedola lorda 100,00 27/04/2037 Tassazione cedola -12,50 27/04/2037 Rimborso nominale 10000,00 27/04/2037 Addebito disaggio di emissione 0,00 27/04/2037 Tassazione capital gain -274,87