| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 88,22 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005449969 | | Descrizione | BTP 01/12/2031 0,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/06/2021 | | Prezzo emissione | 99,923 | | Data rimborso | 01/12/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,950% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,96% | 2,61% | 2,83% | | Duration | 6,33 | 6,35 | 6,35 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,71% | | Z-Spread | 0,72% | | Tassazione capital gain | 146,65 | | Controvalore di regolamento | 8.858,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.575,59 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -8822,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 0,36 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -42,28 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 5,28 | | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2027 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2027 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2027 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2027 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2028 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2028 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2028 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2028 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2029 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2029 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2029 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2029 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2030 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2030 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2030 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2030 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2031 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2031 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2031 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2031 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2031 | Addebito disaggio di emissione | -0,96 | | 01/12/2031 | Tassazione capital gain | -146,65 |
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