IT0005433690 - BTP 15/03/2028 0,25% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 94,98 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005433690 Descrizione BTP 15/03/2028 0,25% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 18/01/2021 Prezzo emissione 99,620 Data rimborso 15/03/2028 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,250% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,09% 1,83% 2,05% Duration 2,83 2,83 2,83 Dati calcolati I-Spread 0,13% Z-Spread 0,13% Tassazione capital gain 60,86 Controvalore di regolamento 9.498,59 Saldo totale flussi di cassa 501,44 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -9498,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 2,86 12/05/2025 Rateo lordo -3,94 12/05/2025 Storno tassazione rateo 0,49 15/09/2025 Incasso cedola lorda 12,50 15/09/2025 Tassazione cedola -1,56 15/03/2026 Incasso cedola lorda 12,50 15/03/2026 Tassazione cedola -1,56 15/09/2026 Incasso cedola lorda 12,50 15/09/2026 Tassazione cedola -1,56 15/03/2027 Incasso cedola lorda 12,50 15/03/2027 Tassazione cedola -1,56 15/09/2027 Incasso cedola lorda 12,50 15/09/2027 Tassazione cedola -1,56 15/03/2028 Incasso cedola lorda 12,50 15/03/2028 Tassazione cedola -1,56 15/03/2028 Rimborso nominale 10000,00 15/03/2028 Addebito disaggio di emissione -4,75 15/03/2028 Tassazione capital gain -60,86