IT0005403396 - BTP 01/08/2030 0,95% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 13/05/2025 Prezzo di regolamento 91,55 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005403396 Descrizione BTP 01/08/2030 0,95% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/03/2020 Prezzo emissione 99,500 Data rimborso 01/08/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,950% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,71% 2,39% 2,58% Duration 5,08 5,10 5,10 Dati calcolati I-Spread 0,50% Z-Spread 0,50% Tassazione capital gain 102,49 Controvalore di regolamento 9.175,08 Saldo totale flussi di cassa 1.173,34 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 13/05/2025 Pagamento nominale -9155,00 13/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 13/05/2025 Credito disaggio 3,12 13/05/2025 Rateo lordo -26,51 13/05/2025 Storno tassazione rateo 3,31 01/08/2025 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2025 Tassazione cedola -5,94 01/02/2026 Incasso cedola lorda 47,50 01/02/2026 Tassazione cedola -5,94 01/08/2026 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2026 Tassazione cedola -5,94 01/02/2027 Incasso cedola lorda 47,50 01/02/2027 Tassazione cedola -5,94 01/08/2027 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2027 Tassazione cedola -5,94 01/02/2028 Incasso cedola lorda 47,50 01/02/2028 Tassazione cedola -5,94 01/08/2028 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2028 Tassazione cedola -5,94 01/02/2029 Incasso cedola lorda 47,50 01/02/2029 Tassazione cedola -5,94 01/08/2029 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2029 Tassazione cedola -5,94 01/02/2030 Incasso cedola lorda 47,50 01/02/2030 Tassazione cedola -5,94 01/08/2030 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2030 Tassazione cedola -5,94 01/08/2030 Rimborso nominale 10000,00 01/08/2030 Addebito disaggio di emissione -6,25 01/08/2030 Tassazione capital gain -102,49