IT0005415291 - BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 93,62 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005415291 Descrizione BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 14/07/2020 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 14/07/2030 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 14/01/2021 0,5750 14/07/2021 0,5750 14/01/2022 0,5750 14/07/2022 0,5750 14/01/2023 0,5750 14/07/2023 0,5750 14/01/2024 0,5750 14/07/2024 0,5750 14/01/2025 0,6500 14/07/2025 0,6500 14/01/2026 0,6500 14/07/2026 0,6500 14/01/2027 0,6500 14/07/2027 0,6500 14/01/2028 0,7250 14/07/2028 0,7250 14/01/2029 0,7250 14/07/2029 0,7250 14/01/2030 0,7250 14/07/2030 0,7250

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,73% 2,40% 2,55% Duration 4,99 5,01 5,01 Dati calcolati I-Spread 0,59% Z-Spread 0,59% Tassazione capital gain 79,75 Controvalore di regolamento 9.399,08 Saldo totale flussi di cassa 1.186,21 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -9362,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,00 12/05/2025 Rateo lordo -42,38 12/05/2025 Storno tassazione rateo 5,30 14/07/2025 Incasso cedola lorda 65,00 14/07/2025 Tassazione cedola -8,12 14/01/2026 Incasso cedola lorda 65,00 14/01/2026 Tassazione cedola -8,12 14/07/2026 Incasso cedola lorda 65,00 14/07/2026 Tassazione cedola -8,12 14/01/2027 Incasso cedola lorda 65,00 14/01/2027 Tassazione cedola -8,12 14/07/2027 Incasso cedola lorda 65,00 14/07/2027 Tassazione cedola -8,12 14/01/2028 Incasso cedola lorda 72,50 14/01/2028 Tassazione cedola -9,06 14/07/2028 Incasso cedola lorda 72,50 14/07/2028 Tassazione cedola -9,06 14/01/2029 Incasso cedola lorda 72,50 14/01/2029 Tassazione cedola -9,06 14/07/2029 Incasso cedola lorda 72,50 14/07/2029 Tassazione cedola -9,06 14/01/2030 Incasso cedola lorda 72,50 14/01/2030 Tassazione cedola -9,06 14/07/2030 Incasso cedola lorda 72,50 14/07/2030 Tassazione cedola -9,06 14/07/2030 Rimborso nominale 10000,00 14/07/2030 Addebito disaggio di emissione 0,00 14/07/2030 Tassazione capital gain -79,75