| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 90,95 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005377152 | | Descrizione | BTP 01/03/2040 3,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/06/2019 | | Prezzo emissione | 99,623 | | Data rimborso | 01/03/2040 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,100% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,95% | 3,47% | 3,53% | | Duration | 11,74 | 12,06 | 12,07 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,38% | | Z-Spread | 1,42% | | Tassazione capital gain | 109,75 | | Controvalore di regolamento | 9.146,73 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.807,41 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -9095,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 1,34 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -60,65 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 7,58 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2037 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2037 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2037 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2037 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2038 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2038 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2038 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2038 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2039 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2039 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/09/2039 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/09/2039 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2040 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 01/03/2040 | Tassazione cedola | -19,38 | | 01/03/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2040 | Addebito disaggio di emissione | -4,71 | | 01/03/2040 | Tassazione capital gain | -109,75 |
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