| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,27 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005345183 | | Descrizione | BTP 15/11/2025 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/09/2018 | | Prezzo emissione | 99,790 | | Data rimborso | 15/11/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,95% | 1,64% | 1,64% | | Duration | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,19% | | Z-Spread | -0,19% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.132,32 | | Saldo totale flussi di cassa | 83,82 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -10027,20 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 2,44 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -122,93 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 15,37 | | 15/05/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/05/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/11/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/11/2025 | Addebito disaggio di emissione | -2,62 | | 15/11/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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