IT0005340929 - BTP 01/12/2028 2,8% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 101,93 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005340929 Descrizione BTP 01/12/2028 2,8% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/08/2018 Prezzo emissione 99,540 Data rimborso 01/12/2028 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,800% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,24% 1,89% 1,89% Duration 3,37 3,39 3,39 Dati calcolati I-Spread 0,22% Z-Spread 0,23% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.298,26 Saldo totale flussi di cassa 675,99 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -10193,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 3,77 12/05/2025 Rateo lordo -124,61 12/05/2025 Storno tassazione rateo 15,58 01/06/2025 Incasso cedola lorda 140,00 01/06/2025 Tassazione cedola -17,50 01/12/2025 Incasso cedola lorda 140,00 01/12/2025 Tassazione cedola -17,50 01/06/2026 Incasso cedola lorda 140,00 01/06/2026 Tassazione cedola -17,50 01/12/2026 Incasso cedola lorda 140,00 01/12/2026 Tassazione cedola -17,50 01/06/2027 Incasso cedola lorda 140,00 01/06/2027 Tassazione cedola -17,50 01/12/2027 Incasso cedola lorda 140,00 01/12/2027 Tassazione cedola -17,50 01/06/2028 Incasso cedola lorda 140,00 01/06/2028 Tassazione cedola -17,50 01/12/2028 Incasso cedola lorda 140,00 01/12/2028 Tassazione cedola -17,50 01/12/2028 Rimborso nominale 10000,00 01/12/2028 Addebito disaggio di emissione -5,75 01/12/2028 Tassazione capital gain 0,00