| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,90 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005323032 | | Descrizione | BTP 01/02/2028 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/02/2018 | | Prezzo emissione | 99,550 | | Data rimborso | 01/02/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,05% | 1,79% | 1,79% | | Duration | 2,50 | 2,51 | 2,51 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,01% | | Z-Spread | 0,01% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.061,72 | | Saldo totale flussi di cassa | 457,65 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -9990,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 4,18 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -86,74 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 10,84 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/08/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/08/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/02/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/02/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/08/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/08/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/02/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/02/2028 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/02/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/02/2028 | Addebito disaggio di emissione | -5,63 | | 01/02/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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