IT0005273013 - BTP 01/03/2048 3,45% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 08/07/2025 Prezzo di regolamento 91,00 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005273013 Descrizione BTP 01/03/2048 3,45% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/03/2017 Prezzo emissione 98,956 Data rimborso 01/03/2048 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,450% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,10% 3,60% 3,63% Duration 15,32 16,02 16,03 Dati calcolati I-Spread 1,33% Z-Spread 1,37% Tassazione capital gain 102,97 Controvalore di regolamento 9.202,30 Saldo totale flussi di cassa 7.624,92 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 08/07/2025 Pagamento nominale -9100,00 08/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 08/07/2025 Credito disaggio 3,52 08/07/2025 Rateo lordo -120,94 08/07/2025 Storno tassazione rateo 15,12 01/09/2025 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2025 Tassazione cedola -21,56 01/03/2026 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2026 Tassazione cedola -21,56 01/09/2026 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2026 Tassazione cedola -21,56 01/03/2027 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2027 Tassazione cedola -21,56 01/09/2027 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2027 Tassazione cedola -21,56 01/03/2028 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2028 Tassazione cedola -21,56 01/09/2028 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2028 Tassazione cedola -21,56 01/03/2029 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2029 Tassazione cedola -21,56 01/09/2029 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2029 Tassazione cedola -21,56 01/03/2030 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2030 Tassazione cedola -21,56 01/09/2030 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2030 Tassazione cedola -21,56 01/03/2031 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2031 Tassazione cedola -21,56 01/09/2031 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2031 Tassazione cedola -21,56 01/03/2032 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2032 Tassazione cedola -21,56 01/09/2032 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2032 Tassazione cedola -21,56 01/03/2033 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2033 Tassazione cedola -21,56 01/09/2033 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2033 Tassazione cedola -21,56 01/03/2034 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2034 Tassazione cedola -21,56 01/09/2034 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2034 Tassazione cedola -21,56 01/03/2035 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2035 Tassazione cedola -21,56 01/09/2035 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2035 Tassazione cedola -21,56 01/03/2036 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2036 Tassazione cedola -21,56 01/09/2036 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2036 Tassazione cedola -21,56 01/03/2037 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2037 Tassazione cedola -21,56 01/09/2037 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2037 Tassazione cedola -21,56 01/03/2038 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2038 Tassazione cedola -21,56 01/09/2038 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2038 Tassazione cedola -21,56 01/03/2039 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2039 Tassazione cedola -21,56 01/09/2039 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2039 Tassazione cedola -21,56 01/03/2040 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2040 Tassazione cedola -21,56 01/09/2040 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2040 Tassazione cedola -21,56 01/03/2041 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2041 Tassazione cedola -21,56 01/09/2041 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2041 Tassazione cedola -21,56 01/03/2042 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2042 Tassazione cedola -21,56 01/09/2042 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2042 Tassazione cedola -21,56 01/03/2043 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2043 Tassazione cedola -21,56 01/09/2043 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2043 Tassazione cedola -21,56 01/03/2044 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2044 Tassazione cedola -21,56 01/09/2044 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2044 Tassazione cedola -21,56 01/03/2045 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2045 Tassazione cedola -21,56 01/09/2045 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2045 Tassazione cedola -21,56 01/03/2046 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2046 Tassazione cedola -21,56 01/09/2046 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2046 Tassazione cedola -21,56 01/03/2047 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2047 Tassazione cedola -21,56 01/09/2047 Incasso cedola lorda 172,50 01/09/2047 Tassazione cedola -21,56 01/03/2048 Incasso cedola lorda 172,50 01/03/2048 Tassazione cedola -21,56 01/03/2048 Rimborso nominale 10000,00 01/03/2048 Addebito disaggio di emissione -13,05 01/03/2048 Tassazione capital gain -102,97